银河恒汇尊享1号FOF集合资产管理计划
(SLB713)集合理财FOF
1.0569
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-11-30]
1.0569
累计净值 [2023-11-30]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-1.80%
- 最近半年：-1.75%
- 今年以来：-1.65%
- 最近一年：-3.23%
- 最近两年：-3.64%
- 最近三年：0.28%
- 成立以来：5.69%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐杰,张洪源
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||