浙商金惠添鑫5号33期集合资产管理计划
(SLD447)集合理财债券型
1.0237
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-23]
1.1359
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：-7.57%
- 今年以来：-4.19%
- 最近一年：-4.19%
- 最近两年：0.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.37%
- 成立日期：---
- 基金经理：尚德禹,宋怡健,夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||