中航证券鑫航陆享13号集合资产管理计划
(SLE062)集合理财债券型
1.0515
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-06-09]
1.0515
累计净值 [2021-06-09]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：5.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.15%
- 成立日期：---
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||