国信证券鼎信量化中性FOF1号集合资产管理计划
(SLE233)集合理财FOF
1.0269
-0.10%-0.0010
单位净值 [2021-06-21]
1.0269
累计净值 [2021-06-21]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.69%
- 成立日期：---
- 基金经理：杭澄,许茂
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||