招商资管多利2号集合资产管理计划
(SLE678)集合理财债券型
1.1580
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-23]
1.1580
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：15.80%
- 成立日期：---
- 基金经理：贺亮明,田野
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||