银河水星中短债2号集合资产管理计划
(SLF614)集合理财债券型
1.1988
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-10-09]
1.1988
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月:0.05%
- 最近一季:0.25%
- 最近半年:0.91%
- 今年以来:---
- 最近一年:2.63%
- 最近两年:5.54%
- 最近三年:9.30%
- 成立以来:19.88%
- 成立日期:---
- 基金经理:虞婕
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:民生银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-09 | 1.1988 | 1.1988 | 0.07% |
2025-09-30 | 1.1980 | 1.1980 | 0.02% |
2025-09-29 | 1.1978 | 1.1978 | 0.02% |
2025-09-26 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% |
2025-09-25 | 1.1976 | 1.1976 | -0.03% |
2025-09-24 | 1.1979 | 1.1979 | -0.03% |
2025-09-23 | 1.1982 | 1.1982 | -0.01% |
2025-09-22 | 1.1983 | 1.1983 | 0.01% |
2025-09-19 | 1.1982 | 1.1982 | -0.01% |
2025-09-18 | 1.1983 | 1.1983 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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银河水星中短债2号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
基金经理
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虞婕 上任时间:2021-11-19
虞婕女士:毕业于中国人民大学,经济学硕士学位,中央财经大学管理学学士学位。2011年加入中国五矿从事投资工作,2016年加入银河金汇证券资产管理有限公司,主要从事固定收益类产品投资管理工作,债券账户管理经验丰富,取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧
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公告日期 | 标题 |
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