招商资管金陵新瑞1号集合资产管理计划
(SLF824)集合理财混合型
1.0364
0.20%+0.0021
单位净值 [2021-05-28]
1.0364
累计净值 [2021-05-28]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.64%
- 成立日期：---
- 基金经理：何怀志,王莞星,王曦,王雅洁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||