中航证券鑫航睿享11号集合资产管理计划
(SLH020)集合理财债券型
1.0673
-1.92%-0.0209
单位净值 [2022-12-31]
1.1273
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：-1.92%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.73%
- 成立日期：---
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||