招商资管金陵新瑞2号集合资产管理计划
(SLH644)集合理财混合型
1.0305
0.18%+0.0019
单位净值 [2021-05-28]
1.0305
累计净值 [2021-05-28]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：何怀志,田野,王莞星,王曦,王雅洁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||