华鑫证券鑫享11号集合资产管理计划
(SLK327)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-23]
1.0501
累计净值 [2021-07-23]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.07%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 1.0000 | 1.0501 | 0.00% |
| 2021-07-20 | 1.0000 | 1.0501 | -0.08% |
| 2021-07-19 | 1.0253 | 1.0509 | -0.09% |
| 2021-07-16 | 1.0262 | 1.0518 | 0.00% |
| 2021-07-15 | 1.0262 | 1.0518 | 0.11% |
| 2021-07-09 | 1.0251 | 1.0507 | 0.00% |
| 2021-07-08 | 1.0251 | 1.0507 | 0.11% |
| 2021-07-02 | 1.0240 | 1.0496 | 0.00% |
| 2021-07-01 | 1.0240 | 1.0496 | 0.10% |
| 2021-06-25 | 1.0230 | 1.0486 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2021-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫享11号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2020-07-13
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
赵睿 上任时间：2020-07-21
赵睿:华鑫证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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