银河智汇灵活配置FOF2号集合资产管理计划
(SLK521)集合理财FOF
0.9053
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-03-13]
0.9053
累计净值 [2024-03-13]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-7.35%
- 最近半年：-8.16%
- 今年以来：-6.17%
- 最近一年：-13.18%
- 最近两年：-12.50%
- 最近三年：-13.31%
- 成立以来：-9.47%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐杰,张洪源
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||