招商资管金陵新瑞3号集合资产管理计划
(SLL150)集合理财股票型
1.0240
0.21%+0.0021
单位净值 [2021-05-28]
1.0240
累计净值 [2021-05-28]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.40%
- 成立日期：---
- 基金经理：何怀志,田野,王莞星,王曦,王雅洁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||