国泰君安君享年华定开债36号集合资产管理计划
(SLM815)集合理财债券型
1.0764
0.19%+0.0020
单位净值 [2022-02-11]
1.0764
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.64%
- 成立日期：---
- 基金经理：何小溪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0764 | 1.0764 | 0.19% |
| 2022-01-28 | 1.0744 | 1.0744 | 0.08% |
| 2022-01-21 | 1.0735 | 1.0735 | 0.20% |
| 2022-01-14 | 1.0714 | 1.0714 | 0.16% |
| 2022-01-07 | 1.0697 | 1.0697 | 0.09% |
| 2021-12-31 | 1.0687 | 1.0687 | 0.12% |
| 2021-12-24 | 1.0674 | 1.0674 | 0.04% |
| 2021-12-17 | 1.0670 | 1.0670 | 0.05% |
| 2021-12-10 | 1.0665 | 1.0665 | 0.09% |
| 2021-12-03 | 1.0655 | 1.0655 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2022-02-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华定开债36号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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何小溪 上任时间：2020-07-20
何小溪:国泰君安投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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