中金公司奕瑞1号员工参与科创板战略配售
(SLR137)集合理财其他
3.7351
3.46%+0.1292
单位净值 [2022-09-02]
3.7351
累计净值 [2022-09-02]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：33.65%
- 最近半年：12.20%
- 今年以来：-5.27%
- 最近一年：11.51%
- 最近两年：273.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：273.51%
- 成立日期：2020-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-15 | 3.6102 | 3.6102 | -2.88% |
| 2022-08-12 | 3.7171 | 3.7171 | -0.32% |
| 2022-08-05 | 3.7290 | 3.7290 | 9.85% |
| 2022-07-29 | 3.3945 | 3.3945 | -1.58% |
| 2022-07-15 | 3.4490 | 3.4490 | 2.38% |
| 2022-07-08 | 3.3688 | 3.3688 | -2.54% |
| 2022-07-05 | 3.4565 | 3.4565 | 3.20% |
| 2022-07-01 | 3.3494 | 3.3494 | 0.02% |
| 2022-06-24 | 3.3486 | 3.3486 | 5.84% |
| 2022-06-17 | 3.1637 | 3.1637 | 2.14% |
业绩分析
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更新日期：2022-08-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金公司奕瑞1号员工参与科创板战略配售 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.94% | -0.12% | 6.64% | -5.42% | -6.81% | -9.43% |
| 深证成指 | 1.13% | -1.05% | 12.41% | -6.78% | -15.13% | -15.72% |
| 沪深300 | 0.52% | -3.34% | 5.59% | -9.53% | -15.45% | -15.11% |
| 股票型 | 1.01% | 1.83% | 8.10% | 1.59% | 0.43% | -2.01% |
| 混合型 | 0.91% | 0.36% | 5.09% | -2.53% | -4.68% | -6.81% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 1.66% | 1.69% | 1.89% | 1.74% |
| FOF | 1.06% | 1.86% | 5.82% | 0.88% | -8.50% | -3.55% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |