招商资管徽银丰盈1号集合资产管理计划
(SLT864)集合理财债券型
1.0561
0.43%+0.0045
单位净值 [2021-09-24]
1.0561
累计净值 [2021-09-24]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.61%
- 成立日期：---
- 基金经理：白建兴,王曦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||