世纪证券全天候2号FOF集合资产管理计划
(SNA986)集合理财FOF
0.9298
0.04%+0.0004
单位净值 [2023-10-30]
0.9298
累计净值 [2023-10-30]
- 最近一月：-2.93%
- 最近一季：-4.34%
- 最近半年：-3.18%
- 今年以来：-2.99%
- 最近一年：-2.84%
- 最近两年：-11.26%
- 最近三年：-7.01%
- 成立以来：-7.02%
- 成立日期：---
- 基金经理：乔伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||