中信证券贵宾定制169号集合资产管理计划
(SNB374)集合理财债券型
1.0607
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-11-10]
1.0607
累计净值 [2021-11-10]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.57%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.07%
- 成立日期：---
- 基金经理：杜楠 贺昀
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-10 | 1.0607 | 1.0607 | -0.02% |
| 2021-11-09 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% |
| 2021-11-08 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% |
| 2021-11-05 | 1.0608 | 1.0608 | 0.20% |
| 2021-11-04 | 1.0587 | 1.0587 | 0.01% |
| 2021-11-03 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% |
| 2021-11-02 | 1.0586 | 1.0586 | 0.25% |
| 2021-11-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.05% |
| 2021-10-29 | 1.0555 | 1.0555 | 0.01% |
| 2021-10-28 | 1.0554 | 1.0554 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2021-11-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券贵宾定制169号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
基金经理
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杜楠 上任时间：2020-10-23
杜楠,女,北京大学理学硕士,经济学双学位,2014年加入中信证券资产管理部,从事债券型集合计划投资管理工作,现担任中信稳债1号、信享春华等集合资产管理计划的投资主办人。 展开∨ 收起∧
贺昀 上任时间：2020-10-23
贺昀,男,伦敦政治经济学院硕士,2010年加入中信证券,任中信证券聚宝盆稳健收益、中信证券贵宾定制1号、中信证券稳债2号、3号、4号、5号集合资产管理计划投资经理,曾从事行业研究、信用研究等工作,具有较丰富的行业和信用研究经验,熟悉证券市场。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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