中信证券贵宾定制169号集合资产管理计划
(SNB374)集合理财债券型
1.0607
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-11-10]
1.0607
累计净值 [2021-11-10]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.57%
- 今年以来：4.45%
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.07%
- 成立日期：---
- 基金经理：杜楠,贺昀
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||