中信证券星云27号集合资产管理计划
(SNB799)集合理财债券型
1.1082
-0.31%-0.0035
单位净值 [2024-04-02]
1.1082
累计净值 [2024-04-02]
- 最近一月：-1.68%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：-0.63%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：3.18%
- 最近三年：7.94%
- 成立以来：10.82%
- 成立日期：---
- 基金经理：杜楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||