五矿证券安享12M005号集合资产管理计划
(SNC824)集合理财债券型
1.0002
0.15%+0.0015
单位净值 [2022-11-01]
1.0474
累计净值 [2022-11-01]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.74%
- 成立日期：---
- 基金经理：宁特林
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：五矿证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-01 | 1.0002 | 1.0474 | 0.15% |
| 2022-10-25 | 0.9987 | 1.0459 | 0.03% |
| 2022-10-18 | 0.9984 | 1.0456 | 0.28% |
| 2022-10-11 | 0.9956 | 1.0428 | 0.18% |
| 2022-09-27 | 0.9938 | 1.0410 | -0.04% |
| 2022-09-20 | 0.9942 | 1.0414 | -0.15% |
| 2022-09-13 | 0.9957 | 1.0429 | 0.01% |
| 2022-09-06 | 0.9956 | 1.0428 | -0.02% |
| 2022-08-30 | 0.9958 | 1.0430 | -0.10% |
| 2022-08-23 | 0.9968 | 1.0440 | 0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-11-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五矿证券安享12M005号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
基金经理
更多
宁特林 上任时间：2022-06-16
宁特林:中央财经大学金融学博士,曾任廊坊银行固定收益部总经理助理、民生加银资产管理公司高级投资经理、中国华能财务有限公司投资经理,累计管理规模500余亿元,所管理固收产品均达到业绩基准。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |