国金证券金享鑫11号集合资产管理计划
(SND034)集合理财债券型
1.0497
0.10%+0.0010
单位净值 [2022-10-28]
1.0996
累计净值 [2022-10-28]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.97%
- 成立日期：---
- 基金经理：谢海林
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-28 | 1.0497 | 1.0996 | 0.10% |
| 2022-10-21 | 1.0487 | 1.0986 | 0.10% |
| 2022-10-14 | 1.0476 | 1.0975 | 0.11% |
| 2022-09-30 | 1.0465 | 1.0964 | -0.02% |
| 2022-09-23 | 1.0467 | 1.0966 | 0.09% |
| 2022-09-16 | 1.0458 | 1.0957 | 0.05% |
| 2022-09-09 | 1.0453 | 1.0952 | 0.10% |
| 2022-09-02 | 1.0443 | 1.0942 | 0.04% |
| 2022-08-26 | 1.0439 | 1.0938 | 0.01% |
| 2022-08-19 | 1.0438 | 1.0937 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2022-10-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券金享鑫11号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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谢海林 上任时间：2020-10-26
谢海林先生:中南财经政法大学金融学硕士,注册会计师,曾就职于平安资产管理有限责任公司信评与债券研究部、申万菱信基金管理有限公司固定收益投资部。 展开∨ 收起∧
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