第一创业招投创赢3号
(SNF626)集合理财债券型
0.9735
-0.03%-0.0003
单位净值 [2021-07-22]
0.9735
累计净值 [2021-07-22]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-3.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.65%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：王珮江
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||