广发资管尊享利玺粤1号集合资产管理计划
(SNG395)集合理财债券型
0.9682
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-12-12]
0.9682
累计净值 [2022-12-12]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：-3.34%
- 今年以来：-7.41%
- 最近一年：-7.93%
- 最近两年：-3.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.18%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘超明,王莎
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||