第一创业中证500指数增强FOF1号集合资产管理计划
(SNK204)集合理财FOF
1.3195
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-04-25]
1.3195
累计净值 [2025-04-25]
- 最近一月：-3.48%
- 最近一季：5.31%
- 最近半年：9.77%
- 今年以来：5.24%
- 最近一年：29.46%
- 最近两年：14.22%
- 最近三年：35.63%
- 成立以来：31.95%
- 成立日期：---
- 基金经理：景殿英
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||