国金证券金荟鑫3号集合资产管理计划
(SNK428)集合理财债券型
1.1155
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-19]
1.2244
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.15%
- 最近两年：12.26%
- 最近三年：18.72%
- 成立以来：23.72%
- 成立日期：---
- 基金经理：崔婧
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.1155 | 1.2244 | 0.01% |
| 2024-07-12 | 1.1154 | 1.2243 | 0.10% |
| 2024-07-05 | 1.1143 | 1.2232 | -0.04% |
| 2024-06-28 | 1.1147 | 1.2236 | 0.08% |
| 2024-06-21 | 1.1138 | 1.2227 | 0.00% |
| 2024-06-14 | 1.1138 | 1.2227 | 0.07% |
| 2024-06-07 | 1.1130 | 1.2219 | 0.11% |
| 2024-05-31 | 1.1118 | 1.2207 | 0.15% |
| 2024-05-24 | 1.1101 | 1.2190 | 0.14% |
| 2024-05-17 | 1.1086 | 1.2175 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券金荟鑫3号集合资产管理计划 | 0.31% | 0.59% | 1.71% | 3.92% | 4.88% | 0.00% |
| 同类型排名 | 140/3106 | 489/3106 | 857/3106 | 810/3106 | 673/3106 | 1735/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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崔婧 上任时间：2020-12-01
崔婧:国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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