华鑫证券鑫国扬帆12M002号
(SNQ771)集合理财债券型
1.0498
0.09%+0.0009
单位净值 [2021-11-26]
1.0498
累计净值 [2021-11-26]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.98%
- 成立日期：2021-01-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 1.0498 | 1.0498 | 0.09% |
| 2021-11-19 | 1.0489 | 1.0489 | 0.11% |
| 2021-11-12 | 1.0477 | 1.0477 | 0.08% |
| 2021-10-22 | 1.0447 | 1.0447 | 0.12% |
| 2021-10-15 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% |
| 2021-10-08 | 1.0433 | 1.0433 | 0.17% |
| 2021-09-24 | 1.0415 | 1.0415 | 0.06% |
| 2021-09-17 | 1.0409 | 1.0409 | 0.06% |
| 2021-09-10 | 1.0403 | 1.0403 | 0.23% |
| 2021-08-20 | 1.0361 | 1.0361 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2021-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M002号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.17% | -0.89% | 1.67% | 3.91% | 10.12% | 5.72% |
| 深证成指 | 1.72% | 1.46% | -2.87% | 1.71% | 11.18% | 2.78% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.60% | -2.16% | -3.04% | 5.53% | -2.62% |
| 股票型 | 0.04% | 0.06% | 0.93% | 4.18% | 2.34% | 0.55% |
| 混合型 | 0.23% | 0.54% | 0.42% | 0.98% | 4.69% | 0.94% |
| 债券型 | 0.07% | 0.10% | 0.39% | 1.71% | 2.38% | 2.46% |
| FOF | 0.34% | -0.45% | 2.52% | 7.52% | 5.24% | 8.64% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |