广发资管易方严选1号FOF集合资产管理计划
(SNR659)集合理财FOF
1.1272
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-10-09]
1.1272
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：7.80%
- 最近一季：23.45%
- 最近半年：28.69%
- 今年以来：---
- 最近一年：35.86%
- 最近两年：40.39%
- 最近三年：26.64%
- 成立以来：12.72%
- 成立日期：---
- 基金经理：孙隽勃
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.1272 | 1.1272 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.1265 | 1.1265 | 0.92% |
| 2025-09-29 | 1.1162 | 1.1162 | 0.05% |
| 2025-09-26 | 1.1156 | 1.1156 | 0.24% |
| 2025-09-25 | 1.1129 | 1.1129 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1132 | 1.1132 | 0.05% |
| 2025-09-23 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.1126 | 1.1126 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 1.1133 | 1.1133 | 2.36% |
| 2025-09-18 | 1.0876 | 1.0876 | -0.17% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管易方严选1号FOF集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
基金经理
更多
孙隽勃 上任时间：2020-12-14
孙隽勃:广发证券,执业编码:S0260611010002 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |