广发资管-安盈2号集合资产管理计划
(SNW686)集合理财混合型
1.1872
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-08-16]
1.1872
累计净值 [2022-08-16]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：-3.71%
- 今年以来：13.40%
- 最近一年：15.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.72%
- 成立日期：---
- 基金经理：李晓晶,刘璇陶
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||