东方红信和添安6号集合资产管理计划
(SNX079)集合理财债券型
1.0278
-0.12%-0.0012
单位净值 [2023-07-14]
1.0278
累计净值 [2023-07-14]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：-1.12%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：-2.48%
- 最近两年：-0.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：---
- 基金经理：余偲媛,朱筱筱
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||