华鑫证券鑫国扬帆9M005号集合资产管理计划
(SNX607)集合理财债券型
1.0503
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-03-04]
1.1601
累计净值 [2024-03-04]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.34%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：5.03%
- 成立以来：5.03%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.0503 | 1.1601 | -0.01% |
| 2024-03-01 | 1.0504 | 1.1602 | 0.00% |
| 2024-02-29 | 1.0504 | 1.1602 | 0.00% |
| 2024-02-28 | 1.0504 | 1.1602 | -0.18% |
| 2024-02-27 | 1.0523 | 1.1621 | 0.01% |
| 2024-02-26 | 1.0522 | 1.1620 | 0.02% |
| 2024-02-23 | 1.0520 | 1.1618 | 0.00% |
| 2024-02-22 | 1.0520 | 1.1618 | -0.04% |
| 2024-02-21 | 1.0524 | 1.1622 | 0.02% |
| 2024-02-20 | 1.0522 | 1.1620 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-03-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆9M005号集合资产管理计划 | 0.12% | 0.16% | 0.10% | 2.61% | -3.52% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1694/3106 | 2480/3106 | 2314/3106 | 1599/3106 | 2904/3106 | 1806/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2021-02-10
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
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