中银证券中国红-黄山8号第162期集合资产管理计划
(SNY332)集合理财债券型
1.0676
0.05%+0.0005
单位净值 [2022-07-20]
1.0676
累计净值 [2022-07-20]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：4.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.76%
- 成立日期：---
- 基金经理：郭毅,林晓君,刘中山,吴琦,张良
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||