安信资管远景1号集合资产管理计划
(SNZ933)集合理财债券型
1.0510
-0.02%-0.0002
单位净值 [2023-06-21]
1.0510
累计净值 [2023-06-21]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：冯灏,王璇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||