中银国际证券中国红-黄山18号第十期集合资产管理计划
(SQ1799)集合理财债券型
1.0363
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-06-21]
1.0363
累计净值 [2023-06-21]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：3.63%
- 最近三年：3.63%
- 成立以来：3.63%
- 成立日期：---
- 基金经理：孔祥意,王佳欣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||