齐鲁星河威海1号集合资产管理计划
(SQ8766)集合理财股票型
1.1793
-2.22%-0.0268
单位净值 [2021-07-19]
1.5193
累计净值 [2021-07-19]
- 最近一月：-7.68%
- 最近一季：-5.78%
- 最近半年：-5.26%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：-5.37%
- 最近两年：10.81%
- 最近三年：0.73%
- 成立以来：17.93%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐志敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||