华鑫证券鑫国扬帆18M005号集合资产管理计划

(SQB186)集合理财债券型
1.0092 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-26]
1.2469
累计净值 [2025-11-26]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.85%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：3.92%
  • 最近两年：9.67%
  • 最近三年：18.13%
  • 成立以来：26.81%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商银行
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-26 1.0092 1.2469 -0.02%
2025-11-25 1.0094 1.2471 -0.02%
2025-11-24 1.0096 1.2473 0.03%
2025-11-21 1.0093 1.2470 0.04%
2025-11-20 1.0089 1.2466 0.02%
2025-11-19 1.0087 1.2464 0.04%
2025-11-18 1.0083 1.2460 0.01%
2025-11-17 1.0082 1.2459 0.03%
2025-11-14 1.0079 1.2456 0.03%
2025-11-13 1.0076 1.2453 0.03%
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更新日期：2025-11-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华鑫证券鑫国扬帆18M005号集合资产管理计划 0.05% 0.61% 0.97% 1.85% 3.92% ---
同类型排名 127/1539 232/1539 309/1539 528/1539 --- 712/1539
债券型 -0.16% 0.23% 0.44% 2.28% --- 1.90%
沪深300 -1.54% -4.21% 1.21% 17.64% 17.64% 14.81%
上证指数 -2.09% -3.32% 0.54% 15.44% 18.54% 15.29%
深成指 -1.32% -4.31% 2.68% 28.56% 24.92% 23.94%
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公告日期 标题
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