安信资管安盈1号集合资产管理计划
(SQC592)集合理财债券型
1.1058
-0.05%-0.0005
单位净值 [2023-03-07]
1.1058
累计净值 [2023-03-07]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：-0.40%
- 今年以来：-0.59%
- 最近一年：3.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.58%
- 成立日期：---
- 基金经理：赵雪飞,竺印
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||