中银国际证券中国红-黄山18号第三十三期集合资产管理计划
(SU0890)集合理财债券型
1.0267
0.04%+0.0004
单位净值 [2022-07-13]
1.0267
累计净值 [2022-07-13]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：2.67%
- 最近三年：2.67%
- 成立以来：2.67%
- 成立日期：---
- 基金经理：孔祥意,王佳欣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||