招商资管-瑞智精选之群英荟FOF1号集合资产管理计划
(SV8299)集合理财FOF
1.0961
-0.16%-0.0018
单位净值 [2021-05-31]
1.0961
累计净值 [2021-05-31]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：9.61%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈平,于文婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||