长城国瑞证券瑞益10号集合资产管理计划
(SVX695)集合理财债券型
1.2078
0.13%+0.0016
单位净值 [2025-10-13]
1.2078
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.73%
- 最近两年：11.48%
- 最近三年：17.81%
- 成立以来：20.78%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城国瑞证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.2078 | 1.2078 | 0.13% |
| 2025-09-30 | 1.2062 | 1.2062 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.2058 | 1.2058 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.2066 | 1.2066 | -0.05% |
| 2025-09-15 | 1.2072 | 1.2072 | 0.01% |
| 2025-09-09 | 1.2071 | 1.2071 | -0.02% |
| 2025-09-08 | 1.2073 | 1.2073 | 0.07% |
| 2025-09-01 | 1.2065 | 1.2065 | 0.02% |
| 2025-08-25 | 1.2063 | 1.2063 | 0.02% |
| 2025-08-20 | 1.2060 | 1.2060 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城国瑞证券瑞益10号集合资产管理计划 | 0.09% | 0.69% | 0.95% | 1.61% | 5.43% | --- |
| 同类型排名 | 182/1584 | 197/1584 | 441/1584 | 692/1584 | --- | 721/1584 |
| 债券型 | -0.19% | 0.24% | 0.57% | 2.28% | --- | 1.84% |
| 沪深300 | -3.26% | -4.56% | -0.10% | 15.95% | 15.06% | 13.04% |
| 上证指数 | -3.41% | -2.87% | -0.82% | 14.88% | 17.43% | 14.47% |
| 深成指 | -4.67% | -5.30% | 0.90% | 25.81% | 20.56% | 20.84% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |