广发资管尊享利12号集合资产管理计划
(SZ1712)集合理财混合型
1.2067
-0.75%-0.0091
单位净值 [2022-04-21]
1.2067
累计净值 [2022-04-21]
- 最近一月：-2.24%
- 最近一季：-2.47%
- 最近半年：-1.38%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：11.96%
- 成立以来：20.67%
- 成立日期：---
- 基金经理：王莎
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||