巨量均衡可转债猎鹰一号
(SZB124)私募债券策略债券策略
1.1720
0.15%+0.0018
单位净值 [2025-11-07]
1.1720
累计净值 [2025-11-07]
- 最近一月：10.86%
- 最近一季：10.86%
- 最近半年：10.86%
- 今年以来：10.86%
- 最近一年：10.86%
- 最近两年：15.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.20%
- 成立日期：2023-01-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：巨量均衡
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.1720 | 1.1720 | 0.15% |
| 2025-10-31 | 1.1702 | 1.1702 | 10.69% |
| 2024-07-19 | 1.0572 | 1.0572 | -0.08% |
| 2024-07-12 | 1.0580 | 1.0580 | 0.14% |
| 2024-07-05 | 1.0565 | 1.0565 | 0.26% |
| 2024-06-28 | 1.0538 | 1.0538 | -0.15% |
| 2024-06-21 | 1.0554 | 1.0554 | -0.28% |
| 2024-06-14 | 1.0584 | 1.0584 | 0.23% |
| 2024-06-07 | 1.0560 | 1.0560 | -0.30% |
| 2024-05-31 | 1.0592 | 1.0592 | -0.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨量均衡可转债猎鹰一号 | 0.15% | 10.86% | 10.86% | 10.86% | 10.86% | 10.86% |
| 同类型排名 | 157/310 | 4/310 | 17/310 | 39/310 | --- | 41/310 |
| 债券策略 | 0.30% | 0.36% | 1.80% | 3.92% | --- | 4.06% |
| 沪深300 | 0.82% | 0.82% | 13.98% | 21.65% | 12.86% | 18.90% |
| 上证指数 | 1.08% | 2.96% | 9.97% | 19.62% | 15.18% | 19.27% |
| 深成指 | 0.19% | -0.91% | 20.45% | 32.36% | 19.30% | 28.70% |