南方宝元债券型基金分红预告
2003-06-03 17:21:02
南方宝元债券型基金(以下简称本基金,代码：202101)于2002年9月20日成立,经过半年多时间的运作,基金投资取得了良好的业绩,截止2003年5月31日,本基金的净值增长率为4.6%。为回报投资者,本基金决定进行基金成立后的首次分红,根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金会计核算办法》(财会［2001］53号)及《南方宝元债券型基金基金契约》的有关规定,按照截止2003年5月31日的已实现收益,经基金管理人计算并由基金托管人核实,对基金持有人拟分配的红利为每10份基金单位0.32元,现将分红方案预告如下：
一、收益分配时间
1、权益登记日：2003年6月6日
2、除息日：2003年6月9日
3、具体分红方案公告日：2003年6月10日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金单位的单位资产净值(NAV)确定日：2003年6月11日
二、收益分配对象
2003年6月6日15:00交易结束后,在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
三、收益发放办法
1、选择现金分红方式的投资者的红利于2003年6月12日前直接划入其资金账户。
2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2003年6月12日直接划入其基金账户。
3、权益登记日之前(含2003年6月6日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转换的基金份额仍将划入其原来转托管转出的销售网点处的基金账户。
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
五、提示
1、对于未选择具体分红方式的投资者,南方宝元债券型基金默认的分红方式为红利再投资方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在2003年6月6日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。
请投资者仔细核对已收到的最新《南方基金管理有限公司开放式基金交易对账单》,确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在2003年6月6日前到销售网点办理变更手续。
3、投资者可于2003年6月14日后到销售网点查询个人账户的分红情况,如采用红利再投资分红方式的投资者也可以通过登陆南方基金管理有限公司的网站(www.southernfund.com)的客户服务系统查询。
4、欲了解有关分红的情况,可向南方基金管理有限公司咨询(热线电话：0755-83160300)。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2003年6月3日