湘财荷银行业精选-湘财荷银基金管理有限公司旗下基金分红公告
2005-09-27 17:21:35
湘财荷银基金管理有限公司旗下基金包括湘财合丰系列基金中的湘财合丰成长、湘财合丰稳定基金以及湘财荷银行业精选基金和湘财荷银风险预算基金,其基金合同分别于2003年4月25日、2004年7月9日和2005年4月5日正式生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及基金合同和招募说明书的约定,本基金管理人湘财荷银基金管理有限公司决定对上述各只基金实施分红,现将有关事项公告如下：
一、收益分配方案
经基金管理人计算并分别经由基金托管人交通银行、中国银行复核,以2005年9月26日已实现的可分配收益为基准：
湘财合丰成长基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.2元；
湘财合丰稳定基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.2元；
湘财荷银行业精选基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.2元；
湘财荷银风险预算基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.3元。
二、收益分配时间和默认方式
1、权益登记日、除息日：2005年9月28日
2、红利分配日：2005年9月29日
3、本次分红默认方式为现金分红。
4、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2005年9月28日的基金份额净值转换为基金份额。
三、收益分配对象
权益登记日在注册登记人湘财荷银基金管理有限公司登记在册的湘财合丰成长基金、湘财合丰稳定基金以及湘财荷银行业精选基金和湘财荷银风险预算基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2005年9月29日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2005年9月29日直接计入其基金账户,9月30日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《湘财荷银基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税。
2、本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、注意事项
1、权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准,在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利的分红方式。
七、咨询办法
湘财荷银基金管理有限公司网站：www.xchyf.com
湘财荷银基金管理有限公司客户服务热线：010-88517979
以上各只基金的代销机构网点。
特此公告
湘财荷银基金管理有限公司
2005年9月27日