因普润证券投资基金(以下简称“基金普润”)已于2007年4月25日起在上海证券交易的终止上市,我公司自2007年4月30日起终止为其提供证券交易所市场的登记服务,我公司与该基金之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系自同日起终止。
我公司已将相应证券登记数据移交鹏华基金管理有限公司,包括持有人名册、未领现金红利清单、基金份额托管数据等。
原由证券公司受理的基金普润的司法协助冻结、质押登记等,证券公司应当及时将相关数据及书面材料移交鹏华基金管理有限公司,否则,由此引起的一切法律责任由原受理的证券公司承担。
特此公告
中国证券登记结算有限公司上海分公司
2007年4月30日