国投瑞银基金管理有限公司(简称本公司)已于2007年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的分红公告》。因5月23日市场波动,为满足投资者充分实现投资收益的需要,经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,本公司决定将国投瑞银核心基金的收益分配方案由每10份基金份额派发红利13.10元调整为13.50元。
本公司已按照调整后的分红方案实施了本次分红,分红除权后国投瑞银核心基金的基金份额净值为1.0008元。投资者欲了解有关基金分红的详细情况,可登陆本公司网站HTTP:／／WWW.UBSSDIC.COM、拨打本公司客户服务热线0755－83160000或向各代销网点查询。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2007年5月24日