招商证券基金宝集合资产管理计划第十一个开放期公告
根据《招商证券基金宝集合资产管理计划说明书》和《招商证券
基金宝集合资产管理计划合同》的相关约定,招商证券基金宝集合资
产管理计划(以下简称“本集合计划”)即将迎来第十一个开放期。
现将开放期的有关事项公告如下:
1、本次开放期为2008年2月19日-2月25日的五个工作日,
其中2月25日为T日。
2、本次开放期间,管理人不接受客户参与本集合计划,但接受
委托人退出本集合计划。
3、本次开放期间,退出价格按“未知价”原则确定,即以T日
(2月25日)的净值作为客户的退出价格。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2008 年2 月4 日