招商证券基金宝集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)
第十一个开放期即将于2008 年2 月19 日来临。本着及时回报投资者
的宗旨,本集合计划决定在本开放期进行第九次分红。根据《招商证
券基金宝集合资产管理计划合同》和《招商证券基金宝集合资产管理
计划说明书》的有关规定,本集合计划管理人招商证券股份有限公司
(以下简称“本公司”)将本开放期收益分配方案预告如下:
一、收益分配方案
经本集合计划管理人计算并由托管人招商银行股份有限公司复
核,以截止2008 年2 月5 日的已实现可分配收益人民币
419,681,629.07 元和2008 年2 月5 日计划单位净值人民币1.4366
元为基础,本集合计划预计可向计划份额持有人按每10 份计划份额
派发现金红利人民币0.50 元。本集合计划管理人将以截止2008 年2
月25 日的已实现可分配收益为基准,确定具体分红金额,具体分红
金额以分红实施公告为准。本公司将于2008 年2 月26 日公布分红实
施公告。
二、收益分配时间:
1、权益登记日:2008 年2 月18 日
2、除息日:2008 年2 月25 日
3、红利发放日:2008 年2 月28 日
三、收益分配对象:
权益登记日在本公司登记在册的本集合计划全体持有人。
四、收益发放办法:
1、对于投资者采用现金红利方式,红利款将于2008 年2 月28 日自
本集合计划托管账户划出。
2、对于管理人采用红利转增份额方式,由红利转得的集合计划份额
将保留在集合计划资产中直至本计划终止。
五、有关费用的说明
本次分红免收分红手续费。
六、提示
由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确或完整,为确保投
资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核
对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的理财热线95565、
4008888111 通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
七、咨询办法
1、本公司网站:http://www.newone.com.cn。
2、本公司理财热线95565、4008888111。
3、本公司各营业部。
4、向各代销机构及相关网点查询:
(1)招商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:95555;网址:www.cmbchina.com ;
(2)中信实业银行全国指定网点;
客户服务电话:95558;网址:www.ecitic.com。
特此预告。
招商证券股份有限公司
2008 年2 月13 日