招商证券基金宝集合资产管理计划(以下简称"本集合计划")成立于2005年5月25日,计划存续期为三年,预计到期日为2008年5月24日。由于2008年5月24日为周六,本集合计划的到期日由2008年5月24日顺延为2008年5月26日 。
本集合计划存续期满时,我公司与托管人--招商银行股份有限公司将依据《招商证券基金宝集合资产管理计划合同》(以下简称:"计划合同")和《招商证券基金宝集合资产管理计划说明书》(以下简称"计划说明书")对本集合计划进行到期清算,并聘请天职国际会计师事务所进行审计。
自2008年5月26日起六个工作日内,我公司和托管人在扣除管理费、托管费等费用及业绩报酬后,将集合计划资产按照委托人拥有份额的比例或计划合同的约定,以货币形式分派给委托人。我公司将在公司网站上对最终清算结果予以披露。
如有疑问,敬请咨询,咨询办法如下:
1、本公司网站:http://www.newone.com.cn;
2、本公司全国客户服务电话:95565、4008888111、0755-26951111;
3、本公司各营业部;
4、向各代销机构及相关网点查询:
(1)招商银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:95555;网址:www.cmbchina.com ;
(2)中信银行股份有限公司全国指定网点;
客户服务电话:95558;网址:www.ecitic.com。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2008年5月26日