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科翔证券投资基金收益分配公告

2008-11-01 22:03:51

根据《证券投资基金法》、《科翔证券投资基金基金合同》及其它相关的规定,科翔证券投资基金(以下简称“基金科翔”,交易代码为“184713” )管理人易方达基金管理有限公司拟定了基金科翔2008年度第一次收益分配方案,并经基金科翔的托管人中国工商银行复核,现公告如下:

  一、收益分配方案

  截至2008年10月30日,基金科翔可供分配收益为308,809,237.40元。

  本次收益分配方案:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利2.00元,共派发现金红利160,000,000.00元。

  二、收益分配对象

  截止2008年11月6日下午深圳证券交易所收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金科翔的全体持有人。

  三、收益分配时间

  权益登记日:2008年11月6日

  除息日: 2008年11月7日

  四、收益发放办法

  1、本次可流通的基金份额派发的现金收益于2008年11月7日通过投资者托管证券商直接划入其资金账户。

  2、基金科翔发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发放。

  五、咨询机构

  咨询地址:广州市体育西路189号城建大厦19层易方达基金管理有限公司

  咨询电话:40088-18088(免长途话费)

  咨询联系人:吴薇

  传真电话:(020)38798812

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2008年11月1日