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东吴基金管理有限公司关于旗下基金增加华宝证券经纪有限责任公司为代销机构并开通定期定额业务的公告

2009-06-19 04:11:13

  根据东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华宝证券经纪有限责任公司(以下简称“华宝证券”)签署的开放式基金代销协议,华宝证券自2009年6月23日起所有营业网点对投资者开始代理销售本公司旗下管理的开放式证券投资基金业务:
  东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:580001)
  东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费(基金代码:580002)
  东吴行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:580003)
  东吴优信稳健债券型证券投资基金A类收费(基金代码:582001)
  东吴优信稳健债券型证券投资基金C类收费(基金代码:582201)
  东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:580005)
  具体业务办理时间为:周一至周五上午9:30至下午3:00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。
  有关定期定额投资事宜公告如下:
  一、适用投资者范围
  “定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和符合相关基金合同规定的所有个人投资者。
  二、办理方式
  1、申请办理定期定额投资业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循华宝证券的规定;
  2、投资者开立基金帐户后即可到华宝证券各销售机构网点申请办理相关开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循华宝证券的规定。
  3、投资者应遵循华宝证券的规定并与其约定每期投资日期、投资金额。
  三、办理时间
  本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
  四、申购金额
  投资者可与华宝证券约定每期固定投资金额,但金额不得低于人民币100元(含100元),并不设金额级差。
  五、扣款日期
  1.投资者应遵循华宝证券的规定与其约定每期扣款日期。
  2.华宝证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
  3.投资者需指定华宝证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
  六、申购费率
  定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有定期定额费率优惠以相关公告为准。
  七、扣款和交易确认
  基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
  八、变更与解约
  如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循华宝证券的规定
  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
  1、代销机构
  华宝证券经纪有限责任公司
  客户服务热线:4008209898
  华宝证券网站:www.cnhbstock.com
  2、东吴基金管理有限公司
  客户服务热线:(021)50509666
  东吴基金网站:www.scfund.com.cn
  欢迎广大投资者垂询、惠顾办理东吴基金管理公司旗下的开放式基金的开户、认购、申购等相关业务。
  特此公告
  东吴基金管理有限公司
  2009年6月19日